В облигациях обычно более ликвидны короткие выпуски корпоративных облигаций и ОФЗ. В акциях ликвидность распределятся по эшелонам и меняется в зависимости от ситуации на рынке», — пояснил Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям самые ликвидные криптовалюты УК ПСБ. Формула расчета покажет, способна ли компания реализовать все свои активы в течение одного года и покрыть свои обязательства. Это важная цифра, которая используется в финансовом анализе для того, что понять, насколько эффективно происходит управление компанией. Ликвидность остается ключевым фактором для привлечения инвесторов и трейдеров, способствуя росту и развитию криптовалют. По данным WGC, золото является третьим наиболее ликвидным активом.
Где отслеживать показатели ликвидности
Плечо позволяет кратно нарастить прибыль за счет заемных средств. Однако возникает риск ликвидации – потери всей суммы вложения, если стоимость вложенных монет «рухнет». Риск непостоянной потери актуален в периоды высокой волатильности рынка. Поэтому, прежде чем вкладываться в пул, стоит оценить возможность резкого падения цен криптовалют. Риск непостоянной потери – ключевой риск в майнинге ликвидности.
Чем ликвидные активы отличаются от неликвидных?
Поскольку криптовалюты становятся все более приемлемыми для транзакций на все большем количестве платформ, их ликвидность растет. По этой причине очень важно, чтобы Биткойн и другие монеты получили признание в качестве способа оплаты среди большего количества торговцев по всему миру. Ликвидность — это возможность быстро продать актив по цене, близкой к рыночной.
Виды и коэффициенты ликвидности
Менее капитализированные альткоины часто торгуются на нишевых менее популярных биржах, имеющих более доступные условия листинга монет. Цифровые активы были созданы для того, чтобы изменить традиционную экономику. Например, биткоин используется как альтернативный способ оплаты. Большинство криптовалютных проектов считают своей целью сделать этот мир более удобным и безопасным.
Чем отличается ликвидность криптобиржи от ликвидности криптовалюты
Кроме того, агрегаторы нужны для того, чтобы вовлекать в процесс крупных поставщиков ликвидности, которые будут обеспечивать реальные заявки как на покупку, так и на продажу. Также, работа агрегаторов позволяет удерживать цену актива максимально близкой к рыночной. А сбор данных с разных платформ и бирж создаёт условия для нормальной конкуренции и препятствует монополизации рынка. Когда трейдер хочет купить или продать актив в пуле ликвидности, он не выставляет ордер, как на централизованной бирже. Вместо этого, AMM рассчитывает новую цену актива в паре, и трейдер получает или передает активы по этой цене.
- Часто его используют в отношении рынка ценных бумаг, где важно знать, как быстро и легко вы сможете купить и продать актив.
- Ликвидность криптовалют определяет, насколько легко можно купить или продать криптовалюту без значительного влияния на ее цену.
- В таблице представлены типичные состояния крипторынка и условия для возникновения ловушки ликвидности.
- Вы можете посмотреть на объем торгов и ликвидность различных пар, таких как ETH/USDT, DAI/USDC и другие.
- Пользователи протоколов DeFi «блокируют» криптоактивы в этих контрактах, называемых пулами ликвидности, чтобы другие могли их использовать.
Как заработать на пуле ликвидности
Показатели ликвидности предприятия называются коэффициентами. Поставщики ликвидности (LP) — участники рынка, блокирующие свои активы в пулах. LP обеспечивают ликвидность для пулов, что позволяет трейдерам совершать сделки быстро и без посредников. AMM функционирует так, что при покупке или продаже актива в пуле ликвидности трейдер не выставляет ордер, как на централизованной бирже. Вместо этого AMM рассчитывает новую цену актива в паре, и трейдер передает или получает активы по этой цене. Ликвидность — это способность актива быстро конвертироваться в другие активы или деньги.
Что такое майнинг ликвидности на Bybit
Активный рынок с большими объемами означает, что рассматриваемый актив постоянно покупают и продают, поэтому его цена постоянно обновляется по мере поступления информации о спросе и предложении. Среди высоколиквидных цифровых активов сейчас можно назвать биткоин, популярные альткоины из топ-10 криптовалют по рыночной капитализации и стейблкоины. Наличные принято считать самым ликвидным активом в мире, поскольку с их помощью можно приобрести практически все, что угодно, без этого проскальзывания. Хотя биткоин и является одной из форм цифровых денег, его ликвидность и близко не стоит с ликвидностью фиатных валют. Термин «ликвидность» чаще других звучит, когда криптовалютные биржи сравнивают по разным параметрам. Как известно, большая глубина рынка или ликвидность позволяет проводить крупные сделки с активом без проскальзывания цены.
Пулы ликвидности: как заработать на криптовалютах
Ликвидность в инвестировании и трейдинге играет разную роль. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий считает, что высоколиквидные акции важны при стратегии дейтрейдинга, когда нужно иметь возможность быстро продать активы. Как правило, к ним относят денежные средства и краткосрочные инвестиции. То есть это те активы, которые легко можно продать на рынке в крайне короткий срок, например, за день. Стоит учитывать, что, несмотря на то, что валюта в целом высоколиквидный актив, денежные единицы разных стран обладают разной степенью ликвидности. Например, доллары США легко можно продать и обменять практически везде, а вот, например, с новозеландскими долларами могут возникнуть сложности.
Агрегаторы ликвидности в криптомире
К другим высоколиквидным криптоактивам относятся, например, стейблкоин Tether USD (USDT) или другие монеты из первой десятки по капитализации. Запуск спотовых ETF в США положительно повлиял на ликвидность книги ордеров биткоина и способность торговаться по стабильным ценам. На 19 февраля глубина рынка криптовалюты на 33 централизованных биржах выросла до $539 млн. Это сумма всех ордеров на покупку и продажу биткоина, которая составляет 2% от его текущей рыночной цены. Этот показатель достиг максимума с октября 2023 года и увеличился примерно на 30% с начала января, когда стартовали биржевые фонды.
При поступлении нового лимитного ордера (покупка/продажа по указанной цене или лучше) агрегатор ищет запрошенную цену. Если находит, отправляет её на подтверждение поставщику ликвидности. Если речь идёт о рыночном ордере, то агрегатор сопоставляет с ним лимитные и находит наиболее близкие, а затем – отправляет за подтверждением к автору ордера. За счёт работы с большим разнообразием поставщиков, сервисы ECN предлагают более низкий спред и более выгодные условия. Пулы ликвидности – это смарт-контракты, содержащие заблокированные крипто-токены, которые были предоставлены пользователями платформы.
При инвестировании риск ликвидности — это трудность конвертации активов в наличные деньги без существенной потери стоимости. Ликвидность — одно из тех слов, которые часто употребляются в контексте финансов и инвестирования. Этот термин описывает насколько легко конвертировать актив в наличные. Здесь продаются и покупаются практически все ведущие криптовалюты. А вот новые активы или монеты с низкой капитализацией часто торгуются на менее ликвидных небольших платформах.
Они позволяют быстро и без сильного изменения цены продать актив в случае необходимости. Вы можете посмотреть на объем торгов и ликвидность различных пар, таких как ETH/USDT, DAI/USDC и другие. Если пул ETH/USDT имеет высокий объем торгов и низкие риски, это может быть хорошим выбором.
Обычно говорят о ежедневном показателе, имея ввиду уже состоявшиеся операции. Ликвидность подразумевает количество предложений на продажу или покупку цифровых валют, которые находятся в книге заявок, но еще не исполнены. Между ликвидностью биржи и ликвидностью криптовалюты есть существенная разница.
Коэффициент при этом должен быть не ниже 0,2, но не выше 0,7. Наконец, пулы ликвидности могут влиять на цены криптовалют, способствуя как снижению, так и увеличению волатильности в зависимости от их использования в арбитраже или спекуляциях. Примеры пулов ликвидности включают Uniswap, PancakeSwap, Aave и Compound, которые обеспечивают торговлю криптовалютами и предоставление кредитов через использование пулов ликвидности. Произведения искусства, коллекционные автомобили, нумизматические монеты, офисные здания и все виды капитальных вложений (производственное оборудование и т.п.) являются неликвидными активами. Это не значит, что они не стоят денег — просто их труднее конвертировать в наличные.
Также обратите внимание на комиссии и дополнительные вознаграждения, которые предлагает платформа. Тем не менее, риск кредитного плеча в майнинге все равно высокий. Такие риски требуют активного контроля со стороны пользователя. При этом в майнинге с плечом нельзя поставить Stop-Loss – забирать средства из пула и просчитывать подходящий момент для этого нужно самому.